天地数码_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,476,374.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,799,691.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,228,339.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,504,405.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,244,128.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,957,876.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,028,045.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,099,319.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,329,369.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,175,035.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,010.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,151.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,271,431.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,122,465.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,513,058.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,463,371.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,388,959.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,852,331.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,339,272.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,531,174.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,188,844.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,084,947.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,804,965.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,991,204.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,820,539.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,452,464.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,264,208.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,459,242.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,538,233.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,914,754.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,432,619.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,641,569.82 | |
| 资产减值准备(元) | 4,903,647.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,938,408.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,938,408.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,706,477.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 706,200.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,463.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,688.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 255,881.72 | |
| 财务费用(元) | 11,196,388.87 | |
| 投资损失(元) | -508,489.26 | |
| 递延所得税(元) | -4,558,788.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -975,397.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,583,391.28 | |
| 存货的减少(元) | 25,512,959.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,917,675.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,951,875.42 | |
| 其他(元) | 1,586,165.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,432,619.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,914,754.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天地数码_2023年年报资产负债表 | 天地数码_2023年年报利润表 |