天地数码_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,285,759.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,484,691.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,585,838.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,356,289.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,197,882.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,182,241.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,398,240.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,306,516.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,084,881.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,271,407.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,418.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,740,295.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,987,713.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,442,529.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,789,410.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,231,939.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,244,225.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,647,570.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,188,844.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,836,414.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,222,481.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,721,223.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,943,705.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,892,709.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,475,262.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,395,154.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,913,019.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2023年三季报资产负债表 | 天地数码_2023年三季报利润表 |