天地数码_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,931,202.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,003,898.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,930,395.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,865,496.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,273,792.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,148,756.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,926,291.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,044,641.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,393,483.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,472,012.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,571,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,571,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,719,921.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,085,983.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,805,904.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,234,064.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,237,852.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,237,852.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,022,481.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,927,262.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,949,744.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,288,107.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,600,709.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,126,765.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,644,631.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,868,051.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,839,186.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,407,706.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,407,706.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,415,632.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,101.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,614.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,517,360.00 | |
| 财务费用(元) | 6,359,685.67 | |
| 投资损失(元) | 1,314,143.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,057,755.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -531,767.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,987.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,925,046.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,244,023.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,196,015.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,644,631.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,126,765.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2023年中报资产负债表 | 天地数码_2023年中报利润表 |