天地数码_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,704,396.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,534,542.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,198,445.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,437,384.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,274,303.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,446,875.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,449,419.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,653,742.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,824,342.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,613,042.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -28,819.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,971,180.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,389.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,368,389.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,602,790.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,795.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,863,256.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,933,051.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,255,972.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,830,464.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,639,081.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,725,518.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,792,466.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,533,670.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,957,036.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,474,901.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2023年一季报资产负债表 | 天地数码_2023年一季报利润表 |