天地数码_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,419,841.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,278,068.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,424,783.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,122,692.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,863,666.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,260,076.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,854,363.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,584,427.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,562,533.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,560,159.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,046,610.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,670.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 369,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,262,280.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,629,402.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,004,830.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,570,274.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 291,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,854,506.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,592,225.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,258,583.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,929,250.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,903,950.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,091,784.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,101,602.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,105,311.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,782,681.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,989,595.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,102,188.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,237,543.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,307,665.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,210,200.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,656,799.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,721,810.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,687,956.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,687,956.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,007,744.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 738,465.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,665.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,885.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,580,343.56 | |
| 财务费用(元) | 10,617,321.21 | |
| 投资损失(元) | -577,233.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,866,332.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 860,687.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,727,020.14 | |
| 存货的减少(元) | 7,361,313.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,035,494.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,211,026.45 | |
| 其他(元) | 1,531,905.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,517,865.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,210,200.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,307,665.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地数码_2022年年报资产负债表 | 天地数码_2022年年报利润表 |