天地数码_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,058,722.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,548,544.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,163,370.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,770,637.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,882,387.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,737,042.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,546,376.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,238,018.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,403,824.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,206,519.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 339,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,326,519.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,701,647.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 525,376.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 301,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,077,023.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,249,495.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,634,897.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,034,897.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,392,539.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,128,256.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,520,796.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,514,100.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,847,428.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,977,838.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,210,200.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,188,039.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2022年三季报资产负债表 | 天地数码_2022年三季报利润表 |