天地数码_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,726,982.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,754,410.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,750,182.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,231,576.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,310,729.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,031,518.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,122,567.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,924,993.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,389,809.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,841,766.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 983,054.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 231,020,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,003,054.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,728,297.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 525,376.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,503,673.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,500,619.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,528,466.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,928,466.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,839,748.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,363,499.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,203,248.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,725,217.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,239,012.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,305,377.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,210,200.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,515,578.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,895,647.95 | |
| 资产减值准备(元) | -366,204.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,853,477.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,853,477.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,233.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,060.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 208,340.00 | |
| 财务费用(元) | 1,431,518.18 | |
| 投资损失(元) | -839,416.52 | |
| 递延所得税(元) | -225,584.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -256,835.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,251.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,799,493.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,674,161.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,052,658.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,515,578.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,210,200.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,305,377.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地数码_2022年中报资产负债表 | 天地数码_2022年中报利润表 |