天地数码_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,268,664.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,369,461.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,141,389.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,779,515.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,455,919.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,779,981.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,921,720.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,270,733.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,428,354.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,040.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,125,040.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,292,161.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,512,161.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,387,120.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,557,587.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,957,587.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,463,420.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,394,281.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,857,701.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,099,885.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,377,164.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,441,089.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,210,200.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,651,289.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天地数码_2022年一季报资产负债表 | 天地数码_2022年一季报利润表 |