越博退_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,782,066.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,597,717.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,379,784.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,099,516.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,367,538.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,354,342.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,282,275.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,103,673.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,723,888.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,235,780.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,235,780.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,693,923.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,272,073.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,965,997.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,730,217.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,676,585.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,304,355.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,880,941.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,869,058.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,046.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,244,615.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,568.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,698,582.53 | |
| 资产减值准备(元) | 10,686,811.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,850,705.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,850,705.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 934,569.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,783,757.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -505,987.78 | |
| 财务费用(元) | 42,647,974.07 | |
| 存货的减少(元) | 11,309,733.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,863,895.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,610,977.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,659,568.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,244,615.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -585,046.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越博退_2023年中报资产负债表 | 越博退_2023年中报利润表 |