越博退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,215,448.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,293,915.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,509,363.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,049,630.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,007,337.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,554,326.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,069,519.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,680,813.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,828,550.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,770,741.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,770,741.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,469,405.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,469,405.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,698,663.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 309,080,463.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,613,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,693,796.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,092,935.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,053,554.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,222,644.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,369,134.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,324,662.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,454,548.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,264,431.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,718,980.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,438,101.33 | |
| 资产减值准备(元) | 20,146,739.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,800,707.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,800,707.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,260,461.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,726,111.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,914.53 | |
| 财务费用(元) | 21,053,554.07 | |
| 存货的减少(元) | 7,393,695.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,442,607.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,288,446.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,718,980.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,264,431.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,454,548.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越博退_2022年中报资产负债表 | 越博退_2022年中报利润表 |