越博退_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,217,627.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,955,759.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,173,387.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,930,102.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,665,040.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,005,356.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,681,139.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,281,639.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,415.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,415.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,857,306.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,857,306.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,575,890.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,056,522.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,163.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,105,686.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,380,095.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,062,394.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,442,489.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,336,802.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,979,054.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,578,202.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,557,257.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越博退_2022年一季报资产负债表 | 越博退_2022年一季报利润表 |