*ST越博_2018年一季报现金流量表
| 2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,788,090.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 832,375.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,620,466.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,725,850.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,387,879.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,852,183.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,497,205.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,463,119.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,234,235.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,234,235.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,234,235.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,332,383.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,332,383.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,900,373.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,111,688.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,359.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,708,420.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,623,962.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,547,074.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,046,085.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,593,159.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-05-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST越博_2018年一季报资产负债表 | *ST越博_2018年一季报利润表 |