*ST越博_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,488,386.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,380,364.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,868,750.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,398,639.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,937,819.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,285,860.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,622,528.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,244,847.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,376,096.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 599,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,512,654.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 112,098,906.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,611,560.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,011,960.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 567,850,827.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,665,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,515,827.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,155,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,721,602.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,933,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,810,390.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,705,436.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,682,621.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,728,706.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,046,085.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,257,068.33 | |
| 资产减值准备(元) | 22,952,282.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,575,563.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,575,563.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,606,319.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,315,845.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177,100.63 | |
| 财务费用(元) | 13,290,185.04 | |
| 递延所得税(元) | -22,172,501.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,985,728.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,186,773.01 | |
| 存货的减少(元) | 40,847,452.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -483,153,310.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,282,099.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,046,085.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,728,706.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,682,621.02 | |
| 公告日期 | 2018-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST越博_2017年年报资产负债表 | *ST越博_2017年年报利润表 |