*ST越博_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,589,383.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,176,832.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 539,766,216.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,475,800.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,341,478.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,169,060.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,944,575.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,930,915.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,555,048.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 93,505,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,060,078.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,060,078.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 341,641,580.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,078,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,920,180.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,990,985.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,748,073.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,449,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,188,815.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,731,364.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,493,413.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,234,830.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,741,416.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST越博_2017年三季报资产负债表 | *ST越博_2017年三季报利润表 |