*ST越博_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,847,067.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,544,409.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,391,477.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,843,546.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,443,954.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,907,730.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,185,993.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,381,224.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,989,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,566,400.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 92,798,906.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,365,306.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,365,306.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,279,808.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,078,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,358,408.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,290,985.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,118,937.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,167,791.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,577,713.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,780,694.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,574,360.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,728,706.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,154,346.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,673,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,861,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,879,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,879,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,210,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 594,700.00 | |
| 财务费用(元) | 3,955,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -859,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -712,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -10,203,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,472,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,907,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,154,346.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,728,706.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,574,360.60 | |
| 公告日期 | 2017-12-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST越博_2017年中报资产负债表 | *ST越博_2017年中报利润表 |