*ST越博_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,494,173.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,747,573.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,241,746.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,532,589.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,972,192.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,997,642.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,480,480.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,982,904.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,741,157.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,421.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,421.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,026,794.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,026,794.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,839,373.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,165,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,165,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,224,998.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,024,998.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,140,781.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,560,249.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,168,456.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,728,706.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,865,105.35 | |
| 资产减值准备(元) | 21,686,736.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,985,527.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,985,527.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 989,340.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 501,340.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,593.28 | |
| 财务费用(元) | 5,669,693.71 | |
| 递延所得税(元) | -5,066,616.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,066,616.93 | |
| 存货的减少(元) | -93,241,650.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -411,984,155.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 242,865,114.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,728,706.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,168,456.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,560,249.91 | |
| 公告日期 | 2017-12-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST越博_2016年年报资产负债表 | *ST越博_2016年年报利润表 |