奥飞数据_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,816,331,680.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,872,661.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,763,598.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,093,967,940.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,550,059,049.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,589,731.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,223,890.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,884,706.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,862,757,377.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,210,562.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,122.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,414,772.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,299,742,129.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,469,655.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 113,040,858.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,889,605.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,437,142,249.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,401,727,476.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,761,340.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,689,592,972.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,741,354,312.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,146,502,793.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,198,192.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,414,836.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,330,115,821.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,411,238,490.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,882,843.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,838,732.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,909,965.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,748,697.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,375,492.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,782,991.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,782,991.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,177,627.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,344,849.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,666.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,161,493.00 | |
| 财务费用(元) | 112,010,865.93 | |
| 投资损失(元) | 2,325,282.47 | |
| 递延所得税(元) | -11,914,480.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,068,863.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,983,344.09 | |
| 存货的减少(元) | 4,791,573.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,312,741.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,035,585.06 | |
| 其他(元) | 5,239,680.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,748,697.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,909,965.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 236,838,732.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞数据_2024年中报资产负债表 | 奥飞数据_2024年中报利润表 |