奥飞数据_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,994,085.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 979,817.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,721,715.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,695,618.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,469,594.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,499,917.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,460,022.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,845,653.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,275,188.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,579,570.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,886,903.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,671,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,558,103.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,558,103.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,131,193,062.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,131,193,062.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 602,517,522.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,586,295.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,677,437.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,781,255.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 453,411,806.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,964,287.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,690,154.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,909,965.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,219,810.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞数据_2024年一季报资产负债表 | 奥飞数据_2024年一季报利润表 |