奥飞数据_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,849,209.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,981,962.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,323,182.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,735,154,354.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,084,487.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,929,163.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,316,478.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,737,347.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,067,477.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,086,877.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,452.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,270,815.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,379,785.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,854,052.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,511,072,698.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,304,695.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 351,154,358.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,006,031,752.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,947,177,699.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,216,621,644.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,758,920,750.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,075,542,395.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,477,522,554.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,061,442.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,447,462.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,715,031,458.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,360,510,936.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -561,911.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,858,203.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,051,762.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,909,965.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,874,544.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,243,091.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,243,091.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,147,240.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,310,926.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,276,427.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,799,898.49 | |
| 财务费用(元) | 144,876,361.41 | |
| 投资损失(元) | -3,593,286.90 | |
| 递延所得税(元) | 16,450,613.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,421,966.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,971,352.74 | |
| 存货的减少(元) | -5,625,559.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,083,592.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,298,999.43 | |
| 其他(元) | -14,972,043.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,909,965.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,051,762.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,858,203.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥飞数据_2023年年报资产负债表 | 奥飞数据_2023年年报利润表 |