奥飞数据_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,966,404.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,456,533.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,066,350.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,489,288.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,865,076.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,064,909.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,765,910.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,104,389.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,800,285.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,689,003.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,730,880.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,352,197.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,423,077.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 845,127,524.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,706,018.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 274,515,073.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,169,411,866.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,162,988,788.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,214,121,644.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,183,015,702.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,397,137,347.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,176,277,804.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,774,232.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,771,073.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,281,823,110.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,115,314,236.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,654,893.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,669,345.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,051,762.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,721,107.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,920,600.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,935,115.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,935,115.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,865,526.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,469,803.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,372,303.21 | |
| 财务费用(元) | 52,486,467.71 | |
| 投资损失(元) | -240,269.24 | |
| 递延所得税(元) | 7,975,264.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,998,402.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,023,138.56 | |
| 存货的减少(元) | 93,321.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,980,896.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,427,823.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,721,107.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,051,762.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 243,669,345.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞数据_2023年中报资产负债表 | 奥飞数据_2023年中报利润表 |