奥飞数据_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,717,485.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,863.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,464,887.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,188,236.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,037,955.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,557,433.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,110,667.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,527,421.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,233,477.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,954,759.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,363,738.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,466.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,225,521.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,225,521.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,293,594.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,293,594.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,118,278.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,765,867.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,491,328.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,375,473.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,918,120.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,615.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,496,742.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,051,762.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,548,504.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞数据_2023年一季报资产负债表 | 奥飞数据_2023年一季报利润表 |