奥飞数据_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,173,420.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,112,329.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,667,991.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,953,741.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,388,923.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,713,268.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,839,380.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,980,941.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,922,513.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,031,227.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,864,602.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,452.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,005.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,592,059.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,692,220,527.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,473,491.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,734,694,018.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,702,101,959.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,178,193.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,939,553,277.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,971,731,470.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,435,759,043.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,088,755.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,870,571.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,795,718,369.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,176,013,100.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,146,602.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,911,028.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,962,791.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,051,762.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,720,432.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,884,276.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,884,276.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,393,776.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,588,676.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 656,914.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,122,889.00 | |
| 财务费用(元) | 86,540,892.95 | |
| 投资损失(元) | -13,306,576.88 | |
| 递延所得税(元) | -26,754,118.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,699,418.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,945,300.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,721,035.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -305,224,278.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 188,501,408.30 | |
| 其他(元) | 4,337,823.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,051,762.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,962,791.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,911,028.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥飞数据_2022年年报资产负债表 | 奥飞数据_2022年年报利润表 |