奥飞数据_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 955,280,210.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,054,149.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,503,023.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,837,383.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,400,730.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,471,274.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,671,667.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 464,090,356.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,187,634,029.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,850,369.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,685.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,495,513.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,472,541.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,301,382,441.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,312,382,441.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,281,909,900.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,178,193.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,308,321,550.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,012,376.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,341,512,120.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,099,125,051.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,888,988.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,144,378.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,278,158,418.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,063,353,702.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 552,593.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,800,250.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,962,791.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,162,540.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞数据_2022年三季报资产负债表 | 奥飞数据_2022年三季报利润表 |