奥飞数据_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,344,669.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,247,456.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,710,829.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,302,955.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,059,005.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,550,164.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,301,584.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,795,219.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,705,974.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,596,981.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,223,809.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -196,801.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,577,007.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 767,938,673.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,938,673.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -748,361,665.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,347,162,228.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,012,376.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,348,174,604.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,161,350.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,170,509.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,807,075.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,138,935.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 686,035,669.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 622,736.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,893,721.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,962,791.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,856,512.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,196,842.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,747,208.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,747,208.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,712,829.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,997,184.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,994.52 | |
| 财务费用(元) | 42,230,071.49 | |
| 投资损失(元) | -10,178,730.47 | |
| 递延所得税(元) | 9,313,389.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,639,445.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,326,055.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,339.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,947,658.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,867,923.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,856,512.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,962,791.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,893,721.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥飞数据_2022年中报资产负债表 | 奥飞数据_2022年中报利润表 |