科顺股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,047,425,383.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,692,487.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,186,117,871.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,619,739,011.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,485,104.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,788,361.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 337,026,667.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,690,039,144.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,503,921,272.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,006,044,447.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,235,344.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,801,959.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,011,645.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,031,093,396.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,144,048.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,576,693,232.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,445,038.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,874,292,320.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,801,076.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 978,599,180.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,436,591,034.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,430,210,215.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 697,587,639.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,524,582.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,443,546.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,246,555,768.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,183,654,446.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -589,524.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,055,274.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,996,303,433.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,832,248,159.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科顺股份_2024年三季报资产负债表 | 科顺股份_2024年三季报利润表 |