科顺股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,210,618,883.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,444,476.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,351,063,359.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,870,155,466.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,422,552.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,702,208.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,533,255.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,781,813,482.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,430,750,122.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 799,765,342.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,591,561.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,249,359.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,011,645.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,617,908.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,823,827.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,196,860.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,445,038.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,465,726.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 605,152,182.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,610,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,610,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 909,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,095,712.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,819,605,712.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,034,507.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,650,187.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,917,361.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,602,056.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 916,003,655.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 489,627.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,895,342.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,996,303,433.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,087,198,776.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,301,287.32 | |
| 资产减值准备(元) | 136,631,151.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,244,169.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,244,169.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,291,582.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 549,018.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 415,722.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 981,279.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,346,216.64 | |
| 财务费用(元) | 62,082,616.01 | |
| 投资损失(元) | -8,940,351.91 | |
| 递延所得税(元) | 3,780,354.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,500,027.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,280,382.48 | |
| 存货的减少(元) | -30,131,812.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -897,711,425.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -923,290,187.69 | |
| 其他(元) | -7,534,663.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,087,198,776.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,996,303,433.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,895,342.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科顺股份_2024年中报资产负债表 | 科顺股份_2024年中报利润表 |