科顺股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,266,996,945.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,850,036.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,846,982.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,954,861,723.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,560,753.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,185,955.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,381,129.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,284,989,563.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -977,142,580.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 431,996,378.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,376,653.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,759,629.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,132,662.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,031,871.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,306,462.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,338,333.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 277,794,328.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,310,000.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,177,278.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,487,278.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,747,086.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,702,228.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,949,315.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 332,537,963.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -366,810,289.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,996,303,433.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,629,493,144.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科顺股份_2024年一季报资产负债表 | 科顺股份_2024年一季报利润表 |