科顺股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,262,902,318.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,994,603.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,766,481.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,556,663,403.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,846,857,260.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,845,264.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,953,011.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,180,963.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,364,836,500.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,826,903.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,738,044.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,028,989.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,015,190.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,390,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 605,172,724.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 508,412,824.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,590,740,203.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 111,825,377.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,205,669.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,373,184,074.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,768,011,349.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,275,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,275,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,389,790,928.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,752,451.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,984,818,379.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,961,864,395.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,073,201.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,971,492.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,319,909,090.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,664,909,289.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 737,592.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,462,436.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,840,997.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,996,303,433.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -342,562,042.65 | |
| 资产减值准备(元) | 823,154,893.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,646,650.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,646,650.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,313,555.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,427,182.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,905,882.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 473,467.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,757,576.77 | |
| 财务费用(元) | 94,684,841.90 | |
| 投资损失(元) | -17,464,541.93 | |
| 递延所得税(元) | -154,707,889.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,899,720.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,808,169.20 | |
| 存货的减少(元) | -39,370,554.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -767,693,876.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 347,555,032.25 | |
| 其他(元) | 16,252,410.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,996,303,433.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,906,840,997.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,462,436.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科顺股份_2023年年报资产负债表 | 科顺股份_2023年年报利润表 |