科顺股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,610,425,627.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,555,793.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,649,981,421.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,365,192,711.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 541,460,648.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,430,448.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,370,846.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,498,454,655.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -848,473,234.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,542,123.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,369,279.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,478,979.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,390,382.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,888,188.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,907,311.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 244,222,722.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 477,459.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,495,681.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -933,105,299.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,084,783,947.12 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,184,812,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,146,024.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,056,041,971.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,413,863,247.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,776,523.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,671,957.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,618,311,728.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,437,730,243.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,432,214.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 652,719,495.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,906,840,997.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,559,560,492.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科顺股份_2023年三季报资产负债表 | 科顺股份_2023年三季报利润表 |