科顺股份 (300737.SZ)

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科顺股份_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,537,127,369.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,263,978.95       
 经营活动现金流入小计(元) 1,588,391,348.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,799,145,156.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 199,115,169.83       
 支付的各项税费(元) 64,081,988.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 183,413,397.98       
 经营活动现金流出小计(元) 2,245,755,712.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -657,364,364.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,754,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,627,235.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 231,641.21       
 投资活动现金流入小计(元) 5,612,876.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 64,611,148.58       
 投资支付的现金(元) 57,755,182.78       
 投资活动现金流出小计(元) 122,366,331.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -116,753,454.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 484,814,312.46       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 108,437,012.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 593,251,325.45       
 偿还债务支付的现金(元) 236,227,802.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,668,341.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 63,204,917.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 321,101,062.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 272,150,263.08       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -553,733.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -502,521,289.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,906,840,997.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,404,319,707.97       
补充资料:       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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