科顺股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,341,843,039.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,529,767.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,555,372,807.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,164,803,504.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,809,390.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,918,687.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 515,313,992.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,233,845,574.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -678,472,767.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,996,149.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,841,446.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,343,590.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,181,185.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,511,500.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,221,358.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 66,370,665.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,103,524.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,922,338.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 997,229.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,227,809.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,225,038.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,765,461.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,755,879.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,521,340.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 648,703,698.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,691,407.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,758,215.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,066,807.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,504,980.70 | |
| 资产减值准备(元) | 101,225,626.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,338,321.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,338,321.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,734,990.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,440,830.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 831,906.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 483,468.56 | |
| 财务费用(元) | 54,142,759.06 | |
| 投资损失(元) | -10,746,844.86 | |
| 递延所得税(元) | 1,546,626.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,492,419.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,039,046.07 | |
| 存货的减少(元) | -168,164,501.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,554,455,703.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 543,420,323.80 | |
| 其他(元) | 5,722,277.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,613,066,807.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,875,758,215.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,691,407.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科顺股份_2022年中报资产负债表 | 科顺股份_2022年中报利润表 |