科顺股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,188,929,028.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,243,952.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,172,981.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,774,580,214.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,448,903.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,562,758.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,933,815.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,429,525,690.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,996,149.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,043.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,438,714.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,674,906.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,543,367.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,543,367.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,868,460.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 271,783.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 509,609,742.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,354,533.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 643,236,058.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,831,096.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,331,096.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,904,961.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -624,316,207.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,758,215.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,442,007.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科顺股份_2022年一季报资产负债表 | 科顺股份_2022年一季报利润表 |