设研院_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,347,705.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,969,657.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,317,362.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,503,296.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,797,783.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,014,710.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,779,842.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,362,095,632.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,778,269.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,113.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,739,742.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,938,856.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,959,631.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,532,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,491,631.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,552,775.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 527,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,769,999.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,975,795.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,882,955.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,417,044.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,196,239.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,110,240.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,736,926.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,626,685.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设研院_2024年三季报资产负债表 | 设研院_2024年三季报利润表 |