设研院_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,642,774.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,429,397.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,072,171.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,547,367.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,552,106.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,491,075.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,033,020.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,623,569.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,551,397.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,113.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,861,573.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,060,686.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,557,780.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,172,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,729,780.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,669,094.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,731,380.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,731,380.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,669,999.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,369,079.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,130,519.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,600,861.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -810,739.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,430,370.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,736,926.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,306,555.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,395,430.51 | |
| 资产减值准备(元) | 66,131,457.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,404,836.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,404,836.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,539,904.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,955,790.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,751,095.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 178.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,444,293.98 | |
| 财务费用(元) | 25,915,518.73 | |
| 投资损失(元) | 143,746.91 | |
| 递延所得税(元) | -11,433,948.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,658,564.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -775,384.19 | |
| 存货的减少(元) | -41,537,685.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,276,509.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,082,475.02 | |
| 其他(元) | 5,437,181.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,306,555.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,736,926.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,430,370.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设研院_2024年中报资产负债表 | 设研院_2024年中报利润表 |