设研院_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,157,420.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,087,771.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,245,192.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,170,761.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,261,355.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,231,739.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,819,484.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,483,340.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,238,148.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,113.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,930.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,428,043.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,417,475.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,217,475.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,789,431.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,950,409.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,950,409.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,205,000.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,671,907.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,876,907.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,073,501.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,744.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,150,664.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,736,926.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,887,591.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设研院_2024年一季报资产负债表 | 设研院_2024年一季报利润表 |