设研院_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,784,571,122.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,819.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,629,681.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,029,292,624.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,966,700.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 658,101,791.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,814,522.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,079,811.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,169,962,826.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,670,201.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,174,679.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,286,662.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,274.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,137,481,616.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,818,493.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,104,500,203.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,153,318,696.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,837,080.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 704,923,246.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 704,923,246.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 533,098,800.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,133,450.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,492.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,469,742.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,453,503.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,900.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,019,877.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,736,926.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,396,221.46 | |
| 资产减值准备(元) | 225,875,217.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,496,713.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,496,713.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,946,069.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,908,112.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,902.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,853.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 403,018.86 | |
| 财务费用(元) | 55,318,254.89 | |
| 投资损失(元) | -7,333,478.22 | |
| 递延所得税(元) | -37,195,369.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,316,703.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,878,665.64 | |
| 存货的减少(元) | 65,618,474.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -728,864,416.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,849,031.56 | |
| 其他(元) | -26,833,820.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 660,736,926.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,019,877.81 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 设研院_2023年年报资产负债表 | 设研院_2023年年报利润表 |