设研院_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,271,674.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,819.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,756,459.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,416,119,954.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,170,688.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,019,804.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,149,556.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,794,104.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,660,134,154.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,014,200.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,115,037,027.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,709,256.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,381.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,274.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,119,038,938.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,296,380.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,095,725,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,135,021,600.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,982,661.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,043,800.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,165,368.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,612.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,263,780.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,736,219.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,501.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,954,141.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,802,662.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设研院_2023年三季报资产负债表 | 设研院_2023年三季报利润表 |