设研院_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,722,839.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,489,710.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,212,549.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,101,169.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,095,784.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,528,483.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,290,120.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,132,015,558.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,803,008.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 865,098,782.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,962,623.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,503.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,274.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 867,338,183.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,226,449.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,041,996,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,064,222,449.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,884,265.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,668,800.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,984,962.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,653,762.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,346,237.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,236.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,744,800.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,012,003.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,160,706.21 | |
| 资产减值准备(元) | 82,919,884.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,328,521.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,328,521.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,814,683.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,891,248.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,250.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 183,657.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -875,671.10 | |
| 财务费用(元) | 30,824,108.16 | |
| 投资损失(元) | -1,888,918.11 | |
| 递延所得税(元) | -13,413,181.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,693,691.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -719,490.05 | |
| 存货的减少(元) | 69,455,202.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -341,647,555.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,752,010.45 | |
| 其他(元) | -6,875,934.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,012,003.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,744,800.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设研院_2023年中报资产负债表 | 设研院_2023年中报利润表 |