设研院_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,659,088.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,733,202.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,392,290.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,741,623.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,919,282.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,425,691.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,393,792.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,480,391.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,088,101.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,961,091.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,594.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 836,968,686.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,213,026.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 807,846,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,059,026.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,909,659.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 875,000.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,513,863.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,388,863.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,611,136.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,679.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,314,015.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,070,819.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设研院_2023年一季报资产负债表 | 设研院_2023年一季报利润表 |