设研院_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,198,525.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,420,924.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,581,564.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,212,201,013.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,143,705.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,860,021.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,494,737.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 370,611,276.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,181,109,741.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,091,272.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,103,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,283,883.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,079.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,636,645.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,111,999,608.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,164,832.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,142,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,184,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,491,392.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,491,783.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,730,000.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,162,842.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,818,268.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,711,111.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,711,111.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,619,027.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,730,650.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,487,454.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 245,651,036.66 | |
| 资产减值准备(元) | 99,193,004.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,778,630.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,778,630.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,719,615.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,276,148.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,590.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,615.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 356,644.93 | |
| 财务费用(元) | 50,842,086.05 | |
| 投资损失(元) | -6,671,213.47 | |
| 递延所得税(元) | -16,819,283.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,158,165.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,338,882.90 | |
| 存货的减少(元) | -161,599,440.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 225,748,104.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -475,442,423.64 | |
| 其他(元) | 1,976,156.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 789,756,803.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,020,487,454.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,730,650.13 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 设研院_2022年年报资产负债表 | 设研院_2022年年报利润表 |