设研院_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,825,498.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,423,231.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,394,372.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,675,643,102.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 774,935,275.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,381,155.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,464,182.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,268,106.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,770,048,719.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 903,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,642,029.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,839.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 909,901,869.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,153,401.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,063,753,637.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,608,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,233,515,239.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,613,370.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,945,000.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,059,495.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,118,268.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,122,764.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,877,235.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -880,907.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,022,658.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,487,454.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,464,795.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 设研院_2022年三季报资产负债表 | 设研院_2022年三季报利润表 |