设研院_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,910,663.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,420,864.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,856,367.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,187,894.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,713,442.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,785,017.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,396,336.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,969,253.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,177,864,050.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,676,155.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 588,183,969.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,411,244.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,095.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,832,309.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,984,844.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 683,740,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,570,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,295,344.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,463,034.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,193,905.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,001.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,029,907.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,029,907.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -410,793.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,579,891.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,487,454.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,907,562.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,221,802.86 | |
| 资产减值准备(元) | 46,570,734.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,105,845.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,105,845.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,785,147.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,913,568.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,184.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -220,187.89 | |
| 财务费用(元) | 23,907,745.83 | |
| 投资损失(元) | -1,409,659.33 | |
| 递延所得税(元) | -12,369,400.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,364,530.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,004,870.36 | |
| 存货的减少(元) | -118,270,116.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,426,054.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,949,421.67 | |
| 其他(元) | 1,500,812.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 690,907,562.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,020,487,454.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,579,891.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设研院_2022年中报资产负债表 | 设研院_2022年中报利润表 |