科创新源_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,588,124.73 | |
收到的税费返还(元) | 2,937,857.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,601,039.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 627,127,021.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,684,532.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,025,250.73 | |
支付的各项税费(元) | 30,868,101.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,158,852.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 560,736,737.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,390,283.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 86,113.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,746,622.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,600,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,433,273.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,731,952.47 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,982.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 74,738,934.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,305,661.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 74,605,106.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 77,055,106.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,520,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,101,296.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,178,707.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 116,800,004.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,744,898.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,982,535.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,677,739.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 172,782,441.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 154,104,701.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,318,767.06 | |
资产减值准备(元) | 8,140,038.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,439,620.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,439,620.84 | |
无形资产摊销(元) | 2,972,114.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,627,181.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,238,793.52 | |
固定资产报废损失(元) | 212,892.48 | |
公允价值变动损失(元) | 4,298,062.68 | |
财务费用(元) | 9,403,937.13 | |
投资损失(元) | -21,818,004.59 | |
递延所得税(元) | -3,126,767.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,609,686.98 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,482,919.47 | |
存货的减少(元) | -20,777,646.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -47,633,674.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 72,792,615.64 | |
其他(元) | 291,881.61 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,141,348.85 | |
现金的期末余额(元) | 154,104,701.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 172,782,441.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,677,739.81 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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