科创新源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,044,953.59 | |
收到的税费返还(元) | 18,068,652.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,626,021.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 440,739,627.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,867,646.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,487,678.66 | |
支付的各项税费(元) | 20,432,815.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,406,902.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 383,195,042.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 81,770,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 766,297.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,402,735.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 330,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 84,269,032.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,120,147.18 | |
投资支付的现金(元) | 33,051,531.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,171,679.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,097,353.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 42,535,563.06 | |
取得借款收到的现金(元) | 69,580,683.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,876,541.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,992,788.15 | |
偿还债务支付的现金(元) | 69,829,794.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,454,466.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,238,395.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 101,522,656.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,470,132.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,345,633.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,457,704.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 153,925,258.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 233,382,962.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科创新源_2022年三季报资产负债表 | 科创新源_2022年三季报利润表 |