科创新源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,454,595.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 931,400.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,893,354.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,279,351.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,668,909.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,554,059.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,200,244.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,566,105.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,989,319.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,290,032.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,673.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,402,735.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,914,408.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,044,755.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,044,755.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,869,652.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,876,541.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,876,541.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,701,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,270,311.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,520,033.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,491,644.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,384,896.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 529,560.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,074,141.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,925,258.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,999,399.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,167,082.04 | |
| 资产减值准备(元) | -898,806.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,138,862.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,138,862.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,244,850.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,186,403.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,886.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,401.62 | |
| 财务费用(元) | 6,270,934.73 | |
| 投资损失(元) | 681,632.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,370,964.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,209,799.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,165.10 | |
| 存货的减少(元) | -11,051,927.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,061,293.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,680,538.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,999,399.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,925,258.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,074,141.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创新源_2022年中报资产负债表 | 科创新源_2022年中报利润表 |