药石科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,719,504,072.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,113,442.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,978,957.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,867,596,472.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 872,338,137.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 596,267,498.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,031,335.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,119,524.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,756,495.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,839,976.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,236,399,332.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,865,080.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,103,182.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,266,367,594.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,774,703.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,862,898,987.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,476,640.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,210,150,331.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -943,782,736.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 466,482,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,482,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,571,846.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,692,572.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,847,490.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,111,909.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,370,590.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,893,497.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -629,678,671.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,950,381.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,271,709.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 197,360,933.30 | |
| 资产减值准备(元) | 47,668,721.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,128,308.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,128,308.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,168,202.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,494,832.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -416,669.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,418,575.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,326,089.05 | |
| 财务费用(元) | 65,636,660.01 | |
| 投资损失(元) | -11,353,439.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,349,189.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,811,044.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,160,233.75 | |
| 存货的减少(元) | -74,735,813.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,373,567.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,783,266.85 | |
| 其他(元) | 15,414,316.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,271,709.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,137,950,381.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -629,678,671.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 药石科技_2023年年报资产负债表 | 药石科技_2023年年报利润表 |