药石科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,915,474.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,295,212.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,943,911.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,154,599.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,597,224.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,810,872.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,402,069.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,706,923.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,517,090.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,637,509.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,529,536.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,065,610.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,004.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 586,835,152.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,663,657.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,663,657.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,828,505.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,034,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,034,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,128,552.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,287,807.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 841,740.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,258,099.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,776,400.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,133,772.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,719,176.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,950,381.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,161,669,557.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,890,984.86 | |
| 资产减值准备(元) | 23,138,945.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,266,615.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,266,615.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,507,031.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,761,480.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,678.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,579,248.22 | |
| 财务费用(元) | 9,545,324.74 | |
| 投资损失(元) | -16,981,528.91 | |
| 递延所得税(元) | -6,426,901.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,521,767.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -905,134.02 | |
| 存货的减少(元) | -81,364,991.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,509,469.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,882,853.86 | |
| 其他(元) | 12,287,938.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,161,669,557.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,137,950,381.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,719,176.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 药石科技_2023年中报资产负债表 | 药石科技_2023年中报利润表 |