药石科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,409,619.79 | |
收到的税费返还(元) | 52,784,932.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,682,246.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 720,876,799.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,339,420.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,355,045.11 | |
支付的各项税费(元) | 17,470,446.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,165,069.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 680,329,982.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,546,816.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,593,908,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,942,872.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,146.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,600,927,018.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,266,751.02 | |
投资支付的现金(元) | 2,025,669,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,340,935,751.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -740,008,732.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 381,390,983.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,145,283,018.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,526,674,002.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 329,792,206.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,588,862.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,512,524.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 848,893,592.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 677,780,409.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,095,236.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,413,730.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 692,624,746.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 700,038,476.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 164,762,363.28 | |
资产减值准备(元) | 12,100,301.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,518,161.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,518,161.03 | |
无形资产摊销(元) | 2,347,230.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,196,860.42 | |
固定资产报废损失(元) | 669,234.80 | |
公允价值变动损失(元) | 11,042,439.66 | |
财务费用(元) | -15,799,533.04 | |
投资损失(元) | -3,381,777.81 | |
递延所得税(元) | -4,724,745.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,074,656.81 | |
递延所得税负债增加(元) | -650,088.79 | |
存货的减少(元) | -136,706,502.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,726,553.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,068,616.21 | |
其他(元) | 8,422,560.36 | |
现金的期末余额(元) | 700,038,476.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 692,624,746.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,413,730.51 | |
公告日期 | 2022-08-13 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 药石科技_2022年中报资产负债表 | 药石科技_2022年中报利润表 |