捷佳伟创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,778,917,596.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,723,819.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,453,197.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,391,094,613.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,298,099,064.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 900,634,741.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 782,544,885.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,458,722.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,490,737,412.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,900,357,200.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,557,711,611.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,051,900.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,200.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,637,810,712.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,464,951.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,239,254,275.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,487,719,227.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,849,908,515.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,663,101.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,446,279.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,109,381.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -468,189,381.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,118,731.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,422,859,427.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,842,342,243.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,419,482,816.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷佳伟创_2024年三季报资产负债表 | 捷佳伟创_2024年三季报利润表 |