捷佳伟创_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,982,166,020.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,400,351.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,925,009.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,393,491,382.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,607,528,767.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,429,107.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 602,975,622.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,007,049.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,197,940,546.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,550,835.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,626,833,197.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,136,702.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,150.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,685,017,050.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,569,270.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,826,960,269.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,998,529,540.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,313,512,489.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,980,634.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,784,264.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,764,899.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -402,844,899.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,474,959.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,514,331,593.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,842,342,243.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,328,010,650.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,226,870,423.83 | |
| 资产减值准备(元) | 360,698,952.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,838,679.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,838,679.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,094,600.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,441,642.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 248,702.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,171,464.30 | |
| 财务费用(元) | -5,740,917.46 | |
| 投资损失(元) | -18,662,356.40 | |
| 递延所得税(元) | -43,757,706.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,757,706.39 | |
| 存货的减少(元) | -563,343,928.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 325,316,270.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,186,523,807.94 | |
| 其他(元) | 16,490,138.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,328,010,650.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,842,342,243.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,514,331,593.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷佳伟创_2024年中报资产负债表 | 捷佳伟创_2024年中报利润表 |